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【汇市一周看点】美元表现疲弱,建议逢高结汇

建行金融市场业务 2019-04-14 15:26:29

作者:金融市场交易中心外汇即期交易处

USDCNY:美元表现弱势,建议逢高结汇  

近期人民币连连走高,USDCNY即期汇率交易中枢进一步下移至6.75水平。美元指数维持弱势是近期支撑人民币汇率走强的主要原因,细观美元走势确实羸弱,一系列的利空频频袭来。美联储“鸽”声四起的言论余音绕梁,疲弱的经济数据一再拖累。备受瞩目的医改法案在共和党内部陷入了混乱,特朗普长子的电邮事件让“通俄门”危机继续发酵,近日又传闻国务卿蒂勒森可能会提前辞职,这些让本已遍体鳞伤的美元雪上加霜,美元指数刷新13个月新低。对于人民币而言,近期美元走势是最主要的影响因素,未来如果美联储不能在紧缩政策上给出更清晰的信号,如果特朗普政府不能实施更有力的行动使市场重拾信心,美元后续或将面临更大的跌势。

近期市场结汇意愿有所上升,过了7月的股息购汇潮,无论是即期还是远期,购汇量明显减少了许多,没有购汇盘的支撑市场朝着人民币升值的方向缓缓徐来。这几天的市场,一旦来一波卖盘,大部分机构都快速撤退,USDCNY价格在几分钟内直线下跌,偶尔来几个反弹也显得有气无力。如果说6月底机构对于人民币走势还有较大的分歧,近期看多人民币的情绪已经明显占上风了。

虽然美元人民币交易一般不以技术分析为主要的依据,但近期在很多关键点位确实彰显了技术分析的威力。从日图上来看,价格正在从今年年初形成的下跌通道中运行。近期已经有三次触及通道底部开始反弹,昨日在触碰6.7450附近的通道底部后再次小幅反弹,这已经是第四次了。价格高点一次比一次低,均线系统呈空头排列,上方压力较重,价格可能进一步下探。如果有美元多头需要结汇,市场反弹时是个好时机,上方阻力位在6.7700附近。如果有美元购汇需求,不妨等待价格继续下跌再择机买入。

USDCNY 日图

USDJPY:前期趋势仍在,有区间反弹可能  

看长期走势是件很难的事情,两国央行货币政策、经济复苏情况、风险事件、政治局势等等,重大影响因素比比皆是。对于一个非“接近央行的内部人士”,没有在美国、日本生活过,连纸牌屋等美剧都没看过的人来说,大谈特朗普困局,美日两国货币政策分化,预测USDJPY无异于跳大神。但我还是想跳一个:长期不看好美元对日元。不要问我为什么,我真的没看过纸牌屋,真的是跳大神。

但好在短期内有图形看看,前期触碰60%位回调,可认为前期跌势没有完全走坏。但四月形成的上涨通道也还在,短期要想USDJPY太弱也很困难,预计仍会沿着通道继续区间振荡。目前市场又到达100.50到111的位置,从前期来看这个位置支撑非常强,大量carry trade交易会选择入场,并且下方还有前期窗口的强力支撑。近一周,我们又看见在市场在这个价位徘徊不前,并走出一个十字启明星加平头底部,短期反弹可以期待。下一目标到达112.50到113.50之间。 

USDJPY日图

 

GBPJPY:看空英镑,中短期仍有下跌空间  

最近一直坚定地看空英镑,根本原因在于我们认为英国经济已经开始出现下滑迹象,但最新公布的6月零售销售数据向好再次引领英镑对美元冲高了一波。在技术面上,笔者是服气的,我的小伙伴已经在7月21日的每日一图中对GBPUSD进行了深入的分析,究其原因,美元最近实在是弱得想不空都不行,主要的非美币种相对美元均在走强,甚至如欧元还处于加速上升的状态。笔者意识到找错了对手,这就好比倒数第二找倒数第一茬架还是会赢。

但是,这并不能说明英镑有更强的理由,在这种情况下笔者关注到GBPJPY已经处于2016年下半年以来的高位,技术面上四次试探148.00的整数关口,均未能成功突破,且在近期形成“M”头形态,短期内至少可以回到底部上行趋势线所在的142.00附近。从基本面上考虑,我们依然认为未来英国经济将继续受到政局弱平衡状态、脱欧谈判难遂人愿以及恐怖袭击三方面因素的负面影响,而避险货币日元将是英镑的主要交易对手之一。如长期内做空,建议大家重点关注英国央行的升息进程是否超出市场预期,以灵活调整止盈点位,下方支撑位在139.00和136.00。

GBPJPY日图

 

EURUSD:欧元节节攀升,警惕回调风险  

近期市场先后受美联储主席耶伦鸽派国会证词、美国6月通胀数据不及预期影响,加之特朗普“通俄门”事件被深入调查、医保议案再度受挫,欧、英、澳几大央行也相继放出鹰派信号,美元跌跌不休,欧元强势上涨。欧洲央行7月一如预期按兵不动,但德拉吉对经济和通胀发表乐观言论,EURUSD刷新近两年高位至1.1685。基本面方面,欧元区经济数据表现良好,6月制造业PMI终值 57.4,创2011年4月以来新高; 6月CPI同比终值1.3%,符合初值,较5月略有下滑。

从技术图形上看,EURUSD突破前期高点形成的阻力线1.1450水平,相继站上1.15、1.16关口。上方仍有阻力位在前期高点1.1710,MACD有出现顶背离的迹象,预计EURUSD短期内有回调的可能。如果EURUSD不能突破前期高点1.1710,则可考虑开仓做空,下方支撑位于1.1450附近。如果考虑做多,目前价位不宜盲目追高,建议观望为主,若EURUSD突破1.1710上方,则未来进一步上涨空间被打开。

EURUSD 日图


 


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