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德维尔外汇3.1汇评:美元飙升黄金应声下落

德维尔外汇 2018-12-11 08:49:04



看点

01

基本面分析:


隔夜黄金虽一度受巨量买盘提振短线上破1322美元/盎司,但美元强势升至五周高位浇灭黄金多头热情,今日鲍威尔可能还要使出“杀手锏”!另外,油价遭遇两波天价卖单砸盘重挫逾2%。


【60秒精华速读】


· 周三(2月28日),黄金期货价格上涨0.02%,报1319.4美元/盎司;白银期货价格上涨0.46%,报16.42美元/盎司。黄金从前一交易日的大跌中企稳,现货黄金一度受到巨量买盘的提振刷新日高至1322.47美元/盎司,但之后随着美元走强很快回落。隔夜数据显示,2017年第四季度,美国GDP年增长率下修至2.5%,远低于第三季度的增长3.2%;此外,美国1月成屋签约销售指数月率意外下滑4.7%,创逾三年低位。整个2月,黄金下跌了2.16%,白银大跌了5.17%。


· WTI原油期货收跌2.05%,报61.55美元/桶;布伦特原油期货收跌2.38%,报64.75美元/桶。从月线来看,WTI原油价格下跌4.97%,终结了连涨5个月的纪录;布油亦下跌6%,为去年6月以来首次月度下跌。EIA公布,截至2月23日当周,美国原油库存大增301.9万桶,美国原油产量再增1.3万桶/日至1028.3万桶/日。WTI原油在隔夜23:30和今晨03:28遭遇了两波巨量卖单砸盘。


· 受市场有关美联储未来两年将更激进加息的预期提振,美元周三升至五周高位,美市盘中最高触及90.715,日内上涨0.26%,报90.622。2月份,美元累计上涨了1.72%,为2016年11月以来的最好月度表现。欧元的下滑也助长了美元的涨势,昨日欧元下跌0.25%,报1.2198。英镑大跌1%,日内欧盟公布了脱欧草案条款,强硬要求北爱尔兰留在关税联盟,但英国首相特雷莎·梅则表示没有一位英国首相会同意昨日公布的欧盟脱欧草案。




贵金属:鲍威尔鹰派讲话余威尚存 巨量买盘未能助推黄金大幅反弹


周三(2月28日),黄金从前一交易日逾1%的大跌中企稳,盘中大部分时间温和上涨,但在纽约尾盘掉头向下、震荡走低。美元继续上涨亦限制了黄金的进一步买盘。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约价格上涨0.02%,报1319.4美元/盎司;白银期货主力合约价格上涨0.46%,报16.42美元/盎司。整个2月,黄金下跌了2.16%,白银更是大跌了5.17%。


美联储主席鲍威尔在周二晚间的国会作证中表示,近期的数据令其关于通胀将会回升的信心有所增强,点燃了市场对于美联储今年将加息四次的预期。鲍威尔今日还将在23:00在美国参议院银行业委员会作半年度货币政策报告,市场预期他还将抛出鹰派言论。目前投资者还在消化他周二的最新表态。分析师称,黄金周三的温和走高,也是因为一些市场参与者利用近期价格暴跌作为买入机会。Dillon Gage Metals投资服务执行副总裁Walter Pehowich称:


“尽管美元走强、美债收益率上涨,黄金周二仍然有点超卖,这解释了昨日的部分回升。”


隔夜21:30美国商务部公布的GDP修正值显示,2017年第四季度,美国国内生产总值的年增长率由此前的2.6%下修至2.5%,符合预期,但远低于第三季度的增长3.2%。而且此前美国亚特兰大联储根据GDPNow模型的最新预测显示,美国2018年一季度GDP增长预期调降至仅2.6%,远远低于此前的预期5.4%。随后23:00公布的美国1月成屋签约销售指数月率则意外下滑4.7%,创逾三年低位。


美市早盘,现货黄金一度受到巨量买盘的提振刷新日高至1322.47美元/盎司。COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间22:32一分钟内成交5439手,交易合约总价值逾7亿美元,推动黄金短线拉升4美元,但之后随着美元走强很快冲高回落。


路透技术分析师Wang Tao称,从波浪模式来看,现货黄金料将跌破1317美元/盎司的支撑,并可能跌向下一个支撑位1303美元/盎司。不过,接受路透调查的分析师称,长期来看不断高涨的美国债务水平及股市的动荡将推动黄金涨向1400美元。周三,道指收跌超350点,终结了1959年以来最长月度连涨纪录。


原油:EIA两份报告重燃市场担忧 美油终结5个月连涨纪录


国际油价周三大跌,因美元走强,且EIA公布的数据显示美国原油库存意外上升。NYMEX美国WTI原油期货主力合约价格收跌2.05%,报61.55美元/桶;ICE布伦特原油期货主力合约价格收跌2.38%,报64.75美元/桶。从月线来看,WTI原油价格下跌4.97%,终结了连涨5个月的纪录;布油亦下跌6%,为去年6月以来首次月度下跌。


EIA昨夜公布,截至2月23日当周,美国原油库存增加301.9万桶,超过预期的增加207.7桶;汽油库存亦意外增加248.3万桶,预期为减少19万桶。在另一份月度报告中,EIA称美国12月原油产量下滑10.8万桶/日至995万桶/日,但将11月数据上修至1005.7万桶/日。同时最新周度数据显示,美国原油产量再增1.3万桶/日至1028.3万桶/日。分析师预测,美国原油产量或会比预期更快突破1100万桶的关口。


隔夜WTI原油遭遇了两波巨量卖单砸盘。NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约在北京时间23:30一分钟内成交10866手,交易合约总价值近7亿美元;随后又在北京时间03:28一分钟内成交13906手,交易合约总价值近9亿美元。


此外,投资者还在关注10年期美债收益率走势。Tyche Capital Advisors分析师John Macaluso指出,过去几个星期美债投机性净空头寸规模已经创下了纪录水平。如果10年期美债收益率突破2.95%一线,将进一步催生风险规避情绪,原油作为风险资产也会遭遇抛售。


外汇:美元强势升至五周高位但仍有隐忧 欧盟脱欧草案立场强劲英镑跌惨


受市场有关美联储未来两年将更激进加息的预期提振,美元周三升至五周高位,美市盘中最高触及90.715,日内上涨0.26%,报90.622。2月份,美元累计上涨了1.72%,为2016年11月以来的最好月度表现。


欧元的下滑也助长了美元的涨势。昨日欧元下跌0.25%,报1.2198,日内最低跌至六周低位1.2189。欧元区2月CPI年率初值录得1.2%,创14个月新低,进一步强化了欧洲央行在撤出货币宽松方面的谨慎立场。欧元在2月下跌了1.73%。


不过,道明证券北美外汇策略主管Mark McCormick认为,美元近期涨势在很大程度上是仓位的影响,这可能会限制这轮反弹的持续时间。


英镑兑美元周三下跌1%,报1.3765,2月下跌了3.04%。日内,欧盟公布了脱欧草案条款,强硬要求北爱尔兰留在关税联盟,同时英国必须在2020年12月31日结束过渡彻底脱欧。欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶敦促英国必须加快磋商步伐;但英国首相特雷莎·梅则表示没有一位英国首相会同意昨日公布的欧盟脱欧草案。《华尔街日报》指出,英镑兑美元跌破50日均线水平的1.3820,这或会导致该货币对进一步下跌。


美元兑日元下跌0.64%,报106.67。日本央行在周三的购债操作中宣布,将25年以上期国债购买量减少100亿日元,至700亿日元。彭博援引外汇交易员称,因日本央行购债操作引发杠杆、宏观账户卖盘,美元兑日元跌破107关口。美元兑日元在2月份下跌了2.3%。


其他非美货币方面,美元兑加元上涨0.51%,报1.2829;美元兑瑞郎上涨0.55%,报0.9442;澳元兑美元下跌0.26%,报0.7766;纽元兑美元下跌0.28%,报0.7211。



看点

02

技术面分析:


2018年3月1日黄金下破了重要趋势线1,目前短线的方向是向下,不过最近的支撑带是1306一带(见蓝色支撑带),这个支撑带触碰了五次,应该有一定的效果,可以关注一下。


另一个重要的考虑因素是:明天有美国“非农”注意控制风险!


美元指数上行,欧美、镑美震荡下行注意把握!









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