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外汇主要货币对:欧元/美元分析

DCM戴盛资本西北运营中心 2019-03-13 16:02:00

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在外汇市场上主要有七种频繁交易的货币:分别是欧元(EUR)、日元(JPY)、英镑(GBP)、瑞士法郎(CHF)、澳元(AUD)、加元(CAD)、纽元(NZD),加上直盘中心货比美元(USD),就是7个主要货币对。今天的主要内容是欧元/美元的介绍。


欧元的特性


欧元占美元指数的权重为57. 6%,占得比重最大,所以欧元基本上可以看做美元的对手货币,也就是“反美元”。外汇交易者可通过欧元来判断美元走势的强弱。


具体谈到欧元本身的货币特性和走势特点,我们说由于在国际交易中比重和交易量都很大,所以欧元是主要非美币种里最为稳健的货币,类似于股票市场里的大盘股。欧元作为常常引导欧系货币和其他非美货币的走势。从这一点来说,新手外汇投资者可以将欧元作一为主要操作币种。


除了其较高的货币价值和稳健的走势之外还有重要的原因在于:


第一,欧元面世时,正处在技术分析网络化和大众化的时期,所以它的走势颇为符合技术分诉的规则;


第二,由于它的交易量较大,所以不容易被操纵,干扰技术走势的因素较少,便于较长趋势的把握更具有效行情;


第三,除了一些特殊市况和交易时段,通常情况下,对关键水准和趋势线以及形态的突破,可靠性都是相对较强的,比较适合正统的突破交易原则;


欧元的影响因素


1.通胀水平。欧元区货币政策的唯一目标就是稳定价格,这与美联储的货币政策目标存在差异,美国的货币政策必须兼顾就业和价格稳定两方面的要求。欧元区的价格稳定主要通过调和消费物价指数(HICP)来衡量,政策要求其年增长量低于2%。如果高于这个水平,则很可能面临加息的举措。


2.三个月欧洲欧元存款。这个项目的具体含义是指存放在欧元区外的银行中的欧元存款。这个利率与其他国家同种、同期利率的利差也被用来评估汇率水平,因为资本一具有追逐高收益的特征,所以当3个月欧洲欧元存款利率高于同期欧洲美元存款利率时,欧元兑美元的汇率就会得到提振。


3.德国10年期金边政府债券。欧元区政府10年期债券与美国10年期国库券的利差是另一个影响欧元兑美元走势的关键因素。由于德国是欧元区的经济引擎,所以在进行具体比较时我们采用德国10年期政府债券作为基准.如果德国10年期政府债券利率水平低于同期美国国库券,但是利差逐渐缩小(即德国金边一债券收益率上升或者是美国金边国库券收益率下降),理论上会提振欧元兑美元的走势。因此两者的利差变动趋势和预期一般比两者的绝对价值更有参考意义。


4.三个月期欧洲欧元期货合约该合约价值显示市场对3个月欧洲欧元存款利率的期望值(和合约的到期日有关)。例如,3月期欧洲欧元期货合约和3月期欧洲美元期货合约的息差将影响欧元兑美元未来走势的基本变化。


5.重要欧元区经济数据。最重要的经济数据来自德国的相关经济数据,因为德国是目前欧元区内最大和最具影响力的经济体,而且欧洲央行的雏形也来自德国央行。其中一个比较重要的经济数据是,IFO调查,这是一个使用广泛的商业信心调查指数。


6.欧盟成员国的财政赤字。欧元区拥有统一的货币政策,但是在财政政策上却缺乏有效的统一,而这会威胁到欧元的稳定性。为了巩固欧元的地位和维护其稳定,欧元区制定了稳定和增长协议,这个协议规定各国财政赤字必须控制在占国内生产总值3%以下,并且各国都要有进一步降低赤字的义务和目标。

 

欧盟的主要贸易对象


欧盟的主要出口对象: 美国、瑞士、日本

欧盟的主要进口对象:美国、日本、中国


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