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昨天,美国精心设计了美元贬值 人民币暴涨

民兵情报 2019-07-06 20:25:18

美日同盟狼狈为奸,中俄伙伴提携共进

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昨天,美国精心设计了美元贬值 人民币暴涨

周三,特朗普政府官员具有保护主义色彩的言论搅动金融市场,导致美元跌至三年以来的最低水平。


美国财长公开为弱势美元点赞,这还是头一遭。


在特朗普开启他的达沃斯之行之前,美国商务部长罗斯和财政部长努钦先行到达,并且他们的言论引发了不小的风波。


努钦与传统上美国支持强势美元的政策挥别,他转而赞同美元下跌对美国经济有好处。


▲美国财政部长努钦


努钦周三在瑞士达沃斯参加世界经济论坛时告诉记者:


美元下跌通过贸易为美国经济带来提振,结束了美国政府一贯倡导强势美元的做法。美元走弱对我们 有利,因为这与贸易和机遇有关。


努钦的讲话随即在外汇市场上引发了巨大的波动,美元遭遇投机性抛售,“自由落体式”下坠,创下自2017年3月以来最大单日跌幅,并将2018年的跌幅扩大到3.2%,为自1987年以来最糟糕的开局。从技术上看美元指数,跌破了90.0整数关口,再无支撑。


2017年美元指数表现是1987年以来最差的一年


有趣的是,1987年美元贬值(就像现在这样),股价飙升(就像现在一样)...


随后商务部长罗斯随后的一番讲话令美元跌势“雪上加霜”。罗斯表示,更多的措施正在酝酿中。对于这些暗示引发了人们对于贸易战的担忧。


美国商务部部长罗斯


罗斯在瑞士达沃斯被记者问到关于特朗普总统课征太阳能板和洗衣机关税的决定时,他说还会祭出更多的关税措施。引发许多贸易措施的是我们的贸易伙伴有不当行为。就美国祭出的这些 行动而言,贸易议程会非常多。

不过后来,罗斯试图淡化努钦关于弱势美元的言论,但鉴于特朗普政府在国际合作和贸易政策方面的总体政策,说服市场相信这是一个被误解的说辞将会困难得多。


罗斯表示,投资者对美国财长的美元言论反应过度,称内阁同僚们并没有主张改变长期以来的强势美元政策。


白宫发言人桑德斯后续也为淡化美元言论作出反应。

桑德斯称,美国有一个“非常稳定的美元”,而且“一如既往强大”,所以它是全球储备货币。当被问及白宫偏好美元强势或疲软时,桑德斯回应说:“我们相信自由浮动的货币”。


不管白宫是否精心设计了美元跌至三年来最低点的走势,美国政府显然在为那些押注美元将继续贬值的人提供弹药。


华尔街情报圈在此前的文章曾多次提及,目前全球大多数市场处于极度贪婪状态和弱势美元相关,现在总算明白了吧。不过,在此之前我们也没搞懂美国的弱势美元政策,现在总算明白了。


受弱势美元因素影响,现在全球市场出现一幕奇景:黄金与股票的关系乱套了。


投资者同时爱上黄金和股票,正在改变这两类资产之间传统的负相关关系。随着金价接近2016年高点,股市几乎每天都在创新高。股市和黄金通常走向相反,但由于美元疲软,对股市和黄金都是利好,这种关系被打乱。


周三可谓是市场今年以来最惊心动魄的一天,下面我们复盘一下全球市场走势。


美国股市


美股周三在平盘上下震荡,标普500指数尾盘也稳定在平盘附近不远。


美国两位官员的讲话在股市引发轩然大波


华尔街恐慌指数VIX飙升


纳斯达克指数和科技股盘初下挫,因商务部长罗斯发表支持贸易保护主义的言论,之后有所反弹。对于这些暗示引发对于贸易战的担忧,而爆发贸易战恐怕将阻碍已经将股市推升至纪录高点的全球经济同步扩张。


美国国债


对美元疲软带来通胀效应的担忧导致美国国债收益率曲线陡化,并提振了通胀保值公债。美国2年期国债收益率上涨多达4个基点 至2.08%,30年期国债收益率上涨多达6个基点。10年期国债收益率上涨3个基点,报2.6428%。


随着股市下跌,债券市场遭遇抛售


亿万富豪对冲基金经理Ray Dalio表示,债券市场已经进入熊市阶段,收益率上升可能给固定收益投资者带来接近40年来最严重的危机。假如债券收益率上升一个百分点,将会导致债券市场出现1980-1981年期间以来的 最大熊市。


外汇市场


美元周三下跌,交易员们消化美国财长努钦在世界经济论坛上赞美美元疲软的言论。尽管商务部长罗斯和白宫发言人桑德斯随后纷纷讲话,但美元依然跌至三年低点。努钦支持弱势美元只会加强美元目前的下行趋势;然而,投资者在做出任何预测变化之前,可能需要看到政策行动。


*欧元/美元一度上涨0.9%,在央行决策前夕交投减少之际几乎没有遇到阻碍。尽管欧洲央行料维持货币政策不变,但投资者将解析行 长德拉吉的评论是否会透露对于近期汇率波动的担忧。交易员们称,只要投资者仍然急于逢低买入,欧元不大可能出现较大的跌幅。欧元可能在200个月移动均线所在的1.2433面临技术阻力。


*英镑/美元一度上涨逾1.7%至1.4241,本周涨幅扩大至高达2.8%。自从法国总统马克龙的评论增强了英国可能实现软脱欧以来,对冲基金不断增加英镑的多头头寸。英镑可能在1.4338面临技术阻力,这是英国脱欧公投结 果宣布以来跌势的78.6%斐波那契回撤位。


*美元/日元一度下跌1.2%,至108.97,创9月中旬以来最低,日元走势与其他货币兑美元走势一致。如果日元走势与其 他货币兑美元走势不一致,则日元突然强劲上涨可能引发日本央行或财务省的担忧,可能会出现口头干预,但不太可能进行实际干预,除非日元更快上涨。


黄金市场


国际金价上涨,受美元贬值提振。黄金期货市场成交量飙升,相当于日均水平的两倍多,黄金ETF持仓量升至2013年5月以来的最高水平。


金价通常在1月份表现强劲,因为中国消费者在农历新年前夕购买黄金。


黄金创下2016年9月以来的最高收盘价


随着美元贬值,比特币,黄金和白银飙升。


基本金属


因美元重挫,伦敦金属交易所铜、镍和锌均大涨 。


铜价创下10月份以来最大涨幅,镍价触及逾两年来新高。


昨天的主题是美元大跌,金属大多上涨。


镍一度大涨6.3%,创2015年年中以来最高收盘价;锌一度升1.3%,收于2007年以来最高;锡、铅和铝也上涨。


原油市场


美国原油期货三年多以来首次突破每桶65美元,美国原油库存连续第十周下降,创下纪录最长连续下降。


美国原油期货三年多以来首次突破每桶65美元


总体来看,原油市场需求超过了供应。OPEC减产对市场有帮助,而且他们的执行还比较扎实。


人民币


离岸在岸人民币双双涨至近27个月新高。


离岸人民币兑美元周三在纽约午盘后触及盘内新高并涨破6.35,日内连破几道关口,中国央行没有任何干预迹象。人民币兑美元近期的涨势主要是受到美元疲态驱动,该货币对和美元指数的相关性仍然很高。


人民币与美元相关系数显著上升


北京时间周四凌晨5点,离岸人民币兑美元报6.3495,较前一交易日尾盘上涨0.77%。


中国央行对人民币走强并没有表态,认为只要是美元继续下跌,对于央行来说很难对人民币升值给出“底线”。


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