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【回顾.资金市场】美指延续震荡 美元利率持续上涨

建行苏州分行金融市场业务 2018-11-08 16:21:58

1.汇率

货币对

开盘

收盘

最高

最低

涨跌幅度

EURUSD

1.2303

1.2287

1.2336

1.2259

↓0.13%

USDJPY

106.33

106.03

106.38

105.59

↓0.28%

AUDUSD

0.7798

0.771

0.7804

0.7707

↓1.13%

GBPUSD

1.3934

1.3946

1.3979

1.3885

↑0.09%

USDCAD

1.3051

1.3095

1.3098

1.3041

↑0.34%

USDCHF

0.9515

0.9522

0.9547

0.9484

↑0.07%

NZDUSD

0.7276

0.7213

0.7282

0.7206

↓0.87%

USDHKD

7.8417

7.8432

7.844

7.8412

↑0.02%

USDCNH

6.3285

6.3253

6.3342

6.3172

↓0.05%

USDCNY

6.3302

6.33

6.3327

6.3209

0.00%

316美元指数跌至89.88附近后,骤然逆袭拉升至90.20附近,日内稍早公布的美国消费者信心指数升至14年高位,职位空缺创下记录新高,工业产出创下四个月最大增幅,与此同时白宫人事变动略有缓和,令多头受到鼓舞。美元兑日元盘中跌至3月初以来最低105.59,全天下跌0.28%,报于106.03,有关美国征税可能损及全球经济的担忧,以及美国政府核心人物变动,近日扰动市场,导致美元处于相对守势,日元成为主要受益货币。欧元兑美元波动不大,全天下跌0.13%,报于1.2287。英镑兑美元上涨0.09%报于1.3946美元。此前媒体报导称,英国与欧盟就达成过渡协议的谈判取得重大进展;英国央行下周将宣布政策决定,可能会使未来利率路径更加清晰,市场目前预计未来一年利率上升约36个基点。

商品货币方面,美元兑加元升至八个月高点,上涨0.34%,报于1.3095,此前加拿大楼市数据表现疲弱,强化了加拿大央行可能放缓升息步伐的看法,且特朗普有关与加拿大贸易的言论重燃担忧情绪,也令加元承压。澳元兑美元下跌1.13%,报于0.7710。

人民币窄幅震荡,本周小幅下跌,美元兑离岸人民币全天微跌0.05%,报于6.3300。在岸人民币中间价较前一日上调199个点,报在6.3340。开盘后市场高开低走,在6.3280-6.3330区间宽幅震荡。下午开盘后,价格短暂冲高回落,随后一路向下,在3点左右触及最低点,3点之后在6.3240-6.3280之间反复震荡,最终收于6.3247。

 

2.利率

美元利率方面:

指标名称

今日价格

昨日价格

变动

LIBOR:美元:隔夜

1.4450

1.4450

0.00

LIBOR:美元:1周

1.5891

1.5156

↑7.35

LIBOR:美元:1个月

1.8082

1.7864

↑2.18

LIBOR:美元:3个月

2.1775

2.1450

↑3.25

LIBOR:美元:6个月

2.3418

2.3211

↑2.07

LIBOR:美元:12个月

2.6014

2.5901

↑1.13

3月15日,LIBOR除隔夜外,其余期限均上行。隔夜持稳于1.4450,1周上行7.35bp1.5891。1个月上行2.18bp至1.8082,3个月上行3.25bp至2.1775,6个月上行2.07bp至2.3418,12个月上行1.13bp至2.6014

 

人民币利率方面:

指标名称

今日价格

昨日价格

变动

回购定盘利率:7天(FR007)

3.0000

3.1600

↓16.00

SHIBOR:隔夜

2.5860

2.6320

↓4.60

SHIBOR:1

2.8650

2.8660

↓0.10

SHIBOR:1个月

4.5101

4.4908

↑1.93

SHIBOR:3个月

4.7120

4.7139

↓0.19

SHIBOR:6个月

4.7488

4.7588

↓1.00

SHIBOR:1

4.7418

4.7418

0.00

3月16日,除SHIBOR1个月外,其余各期限人民币利率均下跌。回购定盘利率:7天下行16bp至3.0000。SHIBOR:隔夜下行4.60bp至2.5860,1周下行0.10bp至2.8650,1个月上行1.93bp至4.5101,3个月下行0.19bp至4.7120,6个月下行1.00bp至4.7488,1年期持稳于4.7418。

 

3.今日重点事件

时间

国家地区

地点

事件

7:50

日本

东京

日本央行公布3月货币政策会议委员意见摘要。

9:00

中国

北京

中国人大网:中国第十三届全国人民代表大会第七次全体会议,将决定中国人民银行行长人选。

--:--

阿根廷

布宜诺斯艾利斯

G20集团财长和央行官员会议(3月19-20日)。

9:30

中国

北京

中国国家统计局发布2月份70个大中城市房价指数。

21:40

美国

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美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)参加社区再投资法案的讨论。

(根据汇通财经整理,数据来源wind)


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