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FED加息预期上升,欧元兑美元跌破1.2

懿嘉投资 2019-01-10 15:03:07


周一(1月8日)尽管美国公布了令人失望的就业数据,但对即将到来的美国加息的预期给美元提供了支撑。黄金收复了其日内早期损失的大部分,至1315美元附近受到支撑,目前正承压于1321美元下方小幅震荡。

欧元走弱也助推了美元的涨势,尽管周一出炉的欧元区经济数据普遍好于预期,但随着三月意大利大选临近,以及德国组阁进程仍具不确定性。政治风险取代经济层面,成为市场关注重心,从而拖累欧元下跌。

托克维尔资产管理公司表示,2018年及以后黄金的走势看起来都很乐观。多方因素都可能触发黄金新一轮的涨势。这些因素包括金融市场资产的过高估值,美国财政状况的恶化,通胀压力的上升,实物黄金需求的不断增加 ,美元走软,黄金作为风险规避的对冲工具的有效作用以及比特币等。


欧元兑美元受到美元需求复苏的拖累,日内跌破1.20的关键关口,低点至1.1968,创12月30日来新低。市场对美联储可能坚持3月份加息计划的预期不断升温,推动美元全线走高。新的一周,长期解除的压力将成为欧元兑美元波动的主要驱动因素。

另一方面,美元指数自去年12月底以来首次出现上涨,升破超过92点,刷新本年度开年以来的高位。

周二前瞻:


时间国家指标名称前值预测值
15:00德国11月未季调贸易帐(亿欧元)189212
15:00德国11月季调后工业产出月率(%)-1.41.8
16:00中国12月M2货币供应年率(%)(1/9-1/15)9.19.2
18:00欧元区11月失业率(%)8.88.7
19:00美国12月NFIB小型企业信心指数107.5108.0


--:-- 韩国、朝鲜举行韩朝高级别会谈,日程将包括冬季奥运会和双边利益的问题。

周一回顾:


①美联储威廉姆斯:目标是几年内通胀率回升至2%;
②加拿大央行:商业前景调查指数反弹至历史高位;
③欧盟委员会主席容克:正对脱欧预设情景进行研究;
英国首相内阁重组最新人事变动;
⑤欧元区11月零售销售好于预期;
⑥加拿大再次强劲的就业数据使得1月加息预期归来;
⑦2018年新兴市场GDP增速料超过5%;

【全球主要市场行情一览】


股市


名称最新价涨跌涨跌幅
上证指数3409.4817.730.52%
深证成指11382.7239.870.35%
日经22523714.53208.200.89%
纳斯达克指数7157.3920.830.29%
道琼工业25283.00-12.87-0.05%
英FTSE7696.51-27.71-0.36%
德DAX13367.7848.140.36%
法CAC405487.4216.670.3%


道琼斯工业平均指数周一收盘下跌12.87点,跌幅0.05%,报25283.00点;标普500指数周一收盘上涨4.52点,涨幅0.16%,报2747.67点;纳斯达克指数周一收盘上涨20.83点,涨幅0.29%,报7157.39点。


商品


名称最新价涨跌涨跌幅
现货黄金1320.230.640.05%
现货钯金1102.599.780.89%
现货白银17.14-0.08-0.46%
现货铂金972.783.500.36%
香港黄金12216.00-2.00-0.02%
美原油连续61.910.470.75%


美国国债收益率小幅走软,支撑了美国国债收益率,而这将有利于非收益的黄金。这再加上股市小幅回调,所有主要的欧洲股指都大幅上扬,进一步支撑了贵金属的避险吸引力。截至目前,现货黄金报1320.23美元/盎司,涨幅0.05%。


其它贵金属方面,现货白银至17.14美元,跌幅0.46%;现货铂金至972.78美元,涨幅0.36%;现货钯金至1102.59美元,涨幅 0.89%。

美国WTI原油周一收盘至61.91美元/桶,涨幅0.75%;ICE布伦特原油周一收盘至67.87美元/桶,涨幅0.37%。


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名称最新价涨跌涨跌幅
黄金9999276.990.390.14%
黄金延期277.000.510.18%
白银延期3788.002.000.05%
铂金9995217.300.000%
白银99993915.000.000%



外汇


名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数92.330.290.32%
欧元美元1.1968-0.0061-0.51%
英镑美元1.3567-0.0004-0.03%
美元日元113.090.040.04%
澳元美元0.7841-0.0023-0.29%


尽管美国公布了令人失望的就业数据,但对即将到来的美国升息的预期给美元提供了支撑。美元指数日内高点升至92.395,为12月29日以来最高。截至目前,美元指数报92.33,涨幅0.32%。

欧元兑美元现报1.1968,跌幅0.51%;英镑兑美元现报1.3567,跌幅0.03%;美元兑日元现报113.09,涨幅0.04%;澳元兑美元现报0.7841,跌幅0.29%。


【国际财经要闻】


【美联储威廉姆斯:目标是几年内通胀率回升至2%】美联储威廉姆斯指出,下一次危机时各央行减息空间变小。当前通胀目标的问题在于通胀均值低于目标,物价水平的锚定可以解决该问题,因此设定物价水平目标是一个非常温和的调整。任何通胀目标的调整都需要长期的承诺,美联储的目标是未来几年通胀率回升至2%。

【加拿大央行:商业前景调查指数反弹至历史高位】加拿大央行表明,商业前景调查指数反弹至历史高位,预计企业将扩大招聘规模并增加投资。当前最低薪资的上涨令整体薪资水平上行压力增加,而2017年四季度商业贷款增速有所放缓。通胀预期维持温和,与2017年三季度水平相当。目前看,受大宗商品涨价影响,企业预计价格将会上涨。

【欧盟委员会主席容克:正对脱欧预设情景进行研究】脱欧问题使欧盟未来的预算更加复杂,欧盟委员会主席容克发言强调,正对脱欧预设情景进行研究。容克指出欧盟需要在缺少英国的情况下寻找长期预算问题的解决方式,欧盟预算占GDP比重需大于1%,当前预算足够为所有政策提供资金。

【英国首相内阁重组最新人事变动】前北爱尔兰事务大臣布罗肯希尔因健康问题于1月8日离任;英国移民局局长Brandon Lewis被任命为不管部大臣、保守党主席;英国国会国际贸易委员会委员James Cleverly确认被任命为英国保守党新副主席;英国司法部长戴维·利丁顿被任命为内阁办公室大臣;英国议会下议院领袖克里斯·格雷林被任命为保守党主席,但很快保守党推特上删除了此消息。

【欧元区11月零售销售好于预期】早前公布的数据显示,欧元区通胀升势在12月份放缓,证明了欧洲央行无视德国和其它富庶欧元区国家经济增长的压力而继续保持宽松货币政策的正确性。此前欧洲央行曾经声称将至少到9月份都继续购买债券,并且会维持目前的低利率。但荷兰、德国和其它国家的决策者也表示了对于经济增长强劲的情况下货币政策过度宽松的担忧。

【加拿大再次强劲的就业数据使得1月加息预期归来】道明证券分析师表示,上周五加拿大公布的就业报告再度强劲,市场预期为增加0.2万,但是实际增加了7.86万。目前市场预期加拿大央行在1月份加息的概率已经超过三分之二,虽然我们认为市场可能过于消化该消息,但是由于市场已经转向短期加息,加元可能会进一步走高。强劲的数据以及跌破关键技术水平使得美元兑加元仍维持下行压力。

【2018年新兴市场GDP增速料超过5%】在2018年美联储可能多次加息的情况下,新兴市场中的交易可能会波动起伏。有时可能感觉有点像2013年“削减恐慌”重演,但平均GDP增速将升至5%高于4.7%的预测值。而推动新兴市场平均GDP增速的主要因素是近来处境艰难的俄罗斯和巴西经济境况将好转。