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港股衍生品早盘狙击 2018年4月11日

港股衍生狙击手 2019-03-10 11:52:44

收市概况:

 

周二(10日)恒指连续第三日反弹,收报30728点,升499点或1.65%,成交约1383.48亿港元。即月期指收报30761点,升478点或1.58%,高水33点。国指收报12324点,升251点或2.08%。牛熊证单日成交约82.66亿港元,占大市成交约5.97%;认购证单日成交163.23亿港元,占大市比例为11.8%。

 

隔夜美股大幅反弹,纳指收涨逾2%,道指、标指涨幅亦超1%。白宫经济顾问纳瓦罗表示,中美贸易谈判的大门是敞开的,此外,达拉斯联储主席也对市场释放有关加息的鸽派言论,投资者忧虑情绪缓解。内地A股周一涨跌互现,沪深指数收盘大涨逾1%,而创业板指小幅收低。我国高层在博鳌亚洲论坛上表示,中国真诚希望扩大进口,并宣布了多项扩大开放举措,市场受到极大提振,A股午后获直线拉升。

 

恒指周三小幅高开,开盘继续冲高后回落。蓝筹股跌多涨少,石油股领涨大市,中石油盘中一度涨超4%,科网股及赌博股亦表现较好,而电信、汽车、煤炭等板块则表现欠佳。

 

港股沽空数据:

 

周二大市沽空比例续降至约12%,沽空金额则继续回升至165.98亿港元。恒指沽空比例反弹至15.24%,沽空金额增加至80.46亿港元。

 

个股沽空方面,周二沽空金额排名靠前的资产中,华夏沪深三百沽空成交比例按日上升16.64%,而南方A50、海螺水泥及盈富基金沽空成交比例按日分别减少21.61%、19.42%、19.35%。

 

恒指牛熊证资金流:

 

恒指周二继续大幅收涨,较多看空资金流入恒指熊证,同时有部分造多资金流出恒指牛证套现。恒指牛证周二单日净流出资金4591万港元,过去五个交易日累计净流入资金减少为2624万港元;恒指熊证周二单日净流入1.28亿港元资金,过去五个交易日累计净流入约1.62亿港元资金。

 

街货分布方面,周二恒指熊证重货区进一步上移,同时有较多激进资金部署贴价熊证。截止周二恒指牛证街货主要分布在收回价29300点至29600点之间,累计相当约1729张期指合约;而恒指熊证街货主要分布在收回价30838点至31100点之间,累计约2057张期指合约。

                           

 

认股证行业资金流:

 

中国平安周二大涨5.04%,是去年12月以来最大单日涨幅,吸引巨量资金流入其认购证顺势造多,按日净流入资金40644万港元,银河周二收涨1.81%,再次接近历史高点附近,或可再创新高,有1706万港元资金流入其认购证部署造多,腾讯连续多日反弹,昨日录得1485万港元看多资金净流入其认购证。


 

资金净流出方面,吉利汽车近日连续反弹,接近上方均线阻力位,周二录得798万港元资金净流出其认购证套现,其他港交、恒大、中移等认购证周二亦录得少量资金净流出。


 

当炒股——窝轮精选:

 

恒指周二小幅低开,日内升势不止,至收盘大涨近500点,连续第三日带量反弹,下一步或可向上挑战31000点关口。若看好恒指继续反弹,可留意其牛证59903,收回价30158点,或其认购证23593,行使价31588点,今年8月底到期;若看淡恒指回调,可留意其熊证59512,收回价31188点,或其认沽证24961,行使价28288点,今年9月底到期。

 

中国石油股份(0857.HK)近两月一直处于震荡格局之中,近日于年线上方附近徘徊,周三早段高开高走,盘中最多涨超4%,上涨动力强劲,在石油价格长期看涨的大势下,或可继续积极造多。若看好中石油,可留意其认购证24083,行使价5.81港元,今年7月底到期。

 

中国人寿(2628.HK)整体走势弱于大市,上周触底反弹,已连续三日震荡收涨,重越5天、10天线上方,其MACD指标已开始熊转牛,短期或可谨慎造多。若看好中国人寿反弹,可留意其牛证67645,收回价20.5港元。

 

吉利汽车(0175.HK)2018年一季度销量达38.63万辆,同比增长39%,远远领先于同行。该股本周反弹势头强劲,周一大涨5.16%,周二继续上涨近3%,周三早段回调超2%,或会是逢低部署多单的机会。若看好吉利,可留意其牛证61571,收回价20.5港元。

 

南方A50(2822.HK)近期小幅震荡筑底,周二迎来大幅反弹,收盘大涨3.17%,在贸易战影响逐渐消退、国内扩大开放的利好环境下,后续有机会继续向上回补上月低开裂口。若看好南方A50继续反弹,可留意其牛证67077,收回价14.86港元。

 

备注:文中图表主要选自瑞信、法兴等香港窝轮商网站