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外汇研究中心:美元徘徊不前,黄金获得喘息机会

外汇研究中心 2018-11-08 13:19:52


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       美元指数昨日仍保持高位,最终收报于90.795。受贸易前景的改善,美元随着美国10年期公债收益率迫近3%而全面上涨;欧元兑美元受美元强势影响,仍处于低位,最终收报于1.2230。欧元区经济增长仍然缓慢,但美联储可能会进一步收紧政策,美债的上涨可能导致美国和欧洲之间的债券收益拉大,进一步施压欧元;英镑兑美元昨日小幅反弹,受益于英国制药商获奖被收购的报道提振,最终收报于1.3975。但由于经济数据不及预期,英国央行总裁卡尼的谨慎言论也削弱了市场对于5月加息的预期,英镑短期内获将继续承压;商品货币方面,澳洲核心通胀以连续第九个季度低于目标区间,澳元兑美元周一跌破关键技术支撑位0.7650后,昨日继续下跌,收报于0.7603。;避险资产中,美元兑日圆创两个半月新高,最高报于109.19,后回落至108.54,主要由于美债收益率的上涨削弱了亚洲国家货币和债市的吸引力。 


        美元指数USDX

       美国10年期国债收益率于24日纽约时段早盘突破3%这一重要转折点,为2014年1月以来首次,后全球股市下跌,美元小幅回落,最终收报于90.795。美元前几日连续五个交易日上涨,主要受3个方面因素影响:一、4月初以来随着通胀预期的提高,投资者抛售美元国债,推动美国国债收益率提高。虽然今年,美国公债收益率上涨并非总是带动美元上升,这主要是因为美国政治的不确定性和地缘政治的紧张局势有时打破了利率和货币表现之间的关系。不过,美国财长努钦周六表示可能访问中国,此举或将缓解全球两大经济体之间的紧张关系。随着贸易前景的改善,美元随着美国10年期公债收益率迫近3%而全面上涨。强势美元利率加大了美元对其他货币的息差,由于资本的逐利性,提振了美元的吸引力,对美元走强起到了支撑作用。二、美国经济数据表现靓丽,通胀预期的提高,加强了市场对于美联储升息的预期,对美元行成提振。三、美元指数中的主要对手货币欧元汇率疲软。因欧元区经济数据持续弱势,3月通胀不及市场预期,经济意外指数也出现下行,跌至低位水平。市场担忧欧洲央行可能会在周四政策会议上采取更谨慎立场,而拖累欧元走低,进而对美元起到支撑作用。技术面上来看,美元指数可能会向上测试91阻力位,若失守90.15,下方看在89.82。  


        现货黄金XAUUSD

       黄金周二守住低位走反弹。亚盘快速下探1321.80低点。下探不破低,整理过渡至欧美盘轻微反弹向上。并且收盘在1330上方。最高触及1332.5一线。在特朗普同意就301征税与中国进行磋商之后,美国财长努钦上周六(4月21日)对外宣称将可能亲自来中国一趟,就中美贸易问题上的分歧与中国高层进行协商。此外美国商务部行使酌情权同意中兴通讯通过"非正式程序"提交更多证据请求,亦在释放美国"友好"立场。努钦来华举动及美国商务部动作进一步减轻市场对中美贸易争端升级担忧,推动美元进一步走强;近期国际油价持续攀升,刺激投资者对通胀攀升押注;美国继续实施其扩张性的财政政策,则将继续扩大美债供应量;同时市场对美联储6月加息计价,导致美债收益率在近日持续飙升,亦对美元短线涨势起到推波助澜作用,进而加重黄金短线跌势。不过欧盟周一(4月23日)要求加入中国向世贸组织就美国钢铝关税提出申诉,将引发市场对欧美贸易争端爆发担忧,而昨日特朗普与马克龙就重启对伊朗核协议的谈判,但特朗普态度强硬,伊朗也不甘示弱,市场避险情绪有所升温,从而减轻黄金短线下行压力,黄金重新站上1330关口。

        四小时图来看,连续下探后守住低位反弹收阳。带动短期均线拐头向上,由于这波跌势没能带动均线系统完全下压。所以暂时还是震荡而非单边。那么昨天伴随反弹修正也是情理之中。目前KDJ低位钝化后开始上行, MACD双线低位金叉,红柱动能柱开始放量,不排除将出现反弹上行的惯性。今日围绕突破口1327附近继续看震荡反弹。下破1323再调整思路。空间仍锁定10美元左右的波幅。上方压力则在1342至1344.日内短线操作先多后空的震荡思路,多头后的止损位置摆在1320之下。  


        欧元兑美元EURUSD

        二盘初,市场维持震荡,欧元/美元一度跌至1.2181,但随后大多震荡于1.22附近。尽管美国政府债券收益率保持在创纪录高位,美国的宏观经济数据再次好于欧洲,但欧元/美元下半段交易中未触及新低。德国公布的经济数据表明IFO景气指数、德国IFO商业预期指数 (4月)、德国IFO商业现况指数 (4月)均弱于期值,商业信心连续5个月急剧恶化,而3月份的数据则遭到大幅下调。

        

       技术上,欧元/美元维持震荡,自盘初以来就被限制在50点区间内。尽管盘中有所回升,但仍低于昨日跌破的日线上升趋势线,同时自去年12月以来首次跌破100日均线,打压多头信心。短期来看,根据4小时图,欧元兑美元有触底反弹要求,但这不是暗示开启涨势,而汇价仍远低于20看跌均线,目前约位于1.2260,需要突破才能看到看跌压力的缓解,而如跌破1.2160将引发更深的跌势。还是留意逢高空欧元为宜。  


        英镑兑美元GBPUSD

        英镑兑美元汇率从4月新低1.3917有所回升。英国公布4月订单的CBI工业趋势调查,该指数为4,与预期的6相比,因为正面情绪受到较便宜的英镑支撑。近期由于美元反弹的风头强劲,抢夺了投资者对于英镑加息前景的关注度,因而也就低估了5月加息的可能性,导致英镑出现大幅度的回撤。

 

        在最新的暴跌之后,英镑/美元汇率远低于这种下跌的23.6%回撤位,在1.4025以及只要跌破该水平,仍有可能下行。4小时图技术指标自超卖区域回升,但仍处于中线下方,而20 小时均线延续跌势,目前在1.4000附近,也限制了向上进一步反弹的机会。前期高位空头的英镑的头寸先全部获利了结。留意观察1.4030的阻力情况,不能破的话,则考虑继续空英镑。  


         美元兑日元USDJPY

        美元/日元触及2月初高位109.19,但美股出现反转下跌,美股收盘前跌去涨幅。美国国债收益率维持上升,10年国债收益率处在3.0%附近,美元/日元触及高位。日本公布2月同步指标和领先指标终值,2月同步指标录得116.1,弱于市场预期。领先指数录得106.0,好于期值105.8,但这一数据与日央行行长黑田的讲话与抵销,黑田称本周日央行会议将维持量宽不变。而且,近期美元/日元走势仍将以股市和国债收益率为主导。

        

        4小时图显示尽管美元/日元处在向上的均线上方,技术指标整理极度超买指标,但不足以表明汇价将大跌,但须防高位获利调整性下行。日内109如无法突破,则考虑暂时做些获利减仓操作。但是如果美元兑日元只要保持107.80之上,长线依然看好美元兑日元走高。  

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