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要闻:美元霸气掌控全局,欧元恐面临继续下跌风险

DailyFX 2019-06-04 06:05:56

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美元响指一打,非美得瑟不过三秒

隔夜10年期美国国债收益率强势上涨,一举重返3%关口并创下了2011年以来的最高水平至3.095%,做空美债亦成为金融市场新欢。美元兑其它主要货币悉数上涨,美元/日元大举突破110大关,纽元/美元在商品货币中表现最为疲软,为六个月以来首度下破0.69关口;欧元/美元周三早盘延续弱势并继续刷新年内新低至1.1815。


旧金山联储主席威廉姆斯称美联储今年仍有理由加息3-4次,并表达了对美国和海外经济前景非常乐观的态度,且预计美国长期利率将在2.5%左右。尽管上周公布的通胀整体不及预期,但威廉姆斯认为通胀接近2%的目标,而最新数据显示通胀下滑仅是暂时的。
 
随着美国经济增长较为稳健的趋势已经持续好一段时间,且通胀预期接近四年高位,美联储实施政策正常化的步伐似乎将继续快于其它央行,美债收益率和美元在过去六周均表现出积极上行迹象。
 
不过,备受关注的基准10年期美债收益率牛市表现依然可期,美元有望追随继续上涨。据高盛预计,截至2019年年底,10年期美债收益率将升至3.6%,在3%里程碑关口上方进一步扩大涨幅。美国国会预算办公室(CBO)预计财政赤字在2020年将达到罕见的1万亿,随着债务负担加重,美国政府或发行更多债券,但随着买家相对减少,料需提供更高的国债收益率以吸引买家。

若德拉吉讲话偏鸽,欧元或将进一步扩大跌幅

财经日历显示欧洲时段关注欧央行行长德拉吉的讲话。他或许认为,自年初以来一系列令人失望的经济数据和去年欧元陡峭回升带来的基数效应足够让人担忧欧央行将回到经济刺激政策。
 
本周早些时候,法国央行行长维勒鲁瓦表示无论是9月还是12月结束购债并不是根本性的问题。市场认为该讲话证实了紧缩政策迫在鹛睫,欧元受提振。但相反的是,维勒鲁瓦暗示的也可能是延迟结束购债。
 

若德拉吉此次讲话偏鸽,则欧元或将进一步扩大跌幅。昨日欧元/美元已经跌至四个月以来的低点,可能还将因为今天公布的欧元区CPI数据继续下滑,因市场预计欧元区4月CPI年率将下滑至1.2%。


不过市场或许已经将此事计价其中。在前一交易时段美元大幅上涨后,亚洲时段只有两种货币兑美元没有进行反弹,欧元就是其中之一。
 
而另一货币则是澳元。此前公布的澳大利亚季度工资增长数据略低于预期,澳储行加息动作或被进一步推迟,澳元随本地债券收益率一同下跌。市场的定价暗示澳储行至少要到2019年3月之后才进行加息。

晚间市场简报

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华尔街行情追踪

美元指数最高触及93.49,欧元/美元下跌0.29%至12月19日新低1.1794,英镑/美元跌0.24%报1.3471,澳元/美元升0.14%报0.7480,纽元/美元升0.43%报0.6891,美元/日元跌0.17%报110.14。

土耳其国债市场持续出现大幅抛售,土耳其里拉继续刷新纪录新低0.2219,跌幅1.11%。

尽管瑞典央行副行长表示将有可能在10月份加息,但是瑞典克朗兑美元连续三日下跌至0.1139。


华尔街交易观点:

美元/日元强劲阻力位于110.43-47区间,即233日DMA均线、5月15日高点和55周MA均线的结合处。大和证券首席分析师表示,美元在涨的同时日元也在涨,全球股市下跌促使日元对其它货币汇率走高,美元/日元的上行可能会因此受限。

尽管意大利银行板块受到政治风险波及,但是矿业类股表现相对强劲:

法国CAC40指数下跌0.16%,报5544.18点

英国富时100指数上涨0.03%,报7725.57点

德国DAX指数下跌0.05%,报12962.43点

 

个股方面,有报道称意大利北方联盟党和五星运动党希望欧盟可以免除2500亿欧元的意大利债务,这将对持有政府债券的意大利银行产生影响,意大利银行板块下跌1.1%。欧洲领先的订单送餐服务商Elior拉响营收警报,其股价下跌15%,将创2017年11月以来最大单日跌幅。另一方面,英国软件公司Micro Focus International和法国制造业集团阿尔斯通股价分别领涨9%、6%。

经济数据以及事件

国际能源署(IEA)发布月度原油市场报告,由于油价上涨的影响,IEA将今年全球原油需求增速预期从150万桶/日下调至140万桶/日,将今年全球原油需求预估从9930万桶/日下调至9920万桶/日。第二季度原油库存减少速度温和,但预计第三季度速度将加快。截至三月,经合组织(OECD)商业原油库存下跌2680万桶至28.19亿桶,较五年均值水平低100万桶。而欧佩克4月原油产出环比下降13万桶/日,其中委内瑞拉原油产量创1950年以来的新低,并且仍有空间进一步下降。

 

20:00   欧央行行长德拉吉发表讲话

20:30   美国4月新屋开工月率

21:15   美国4月制造业/工业生产月率  

22:30   美国上周EIA原油/汽油/精炼油库存变化

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