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美金对人民币的汇率连跌三日!特朗普欲征高关税,利率驱动美元走升.梅姨脱欧演讲倒计时

商山早行 2019-02-10 13:56:30

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北京时间周五(3月2日),离岸人民币连续第三天下跌,触及2月9日以来最低水平;美元触及六周高位;油价周四急挫逾1%,触及两周低位;金价周四盘中下跌逾1%至两个月低位;美股大幅收跌,钢铁和铝类个股普遍收涨;比特币期货收涨逾3%,站上11000美元关口;美债收益率刷新最近两周盘中低点。



特朗普关税引起贸易战担忧,美元美股陷入被动窘境


北京时间周五(3月2日)早间,美元触及六周高位,因一系列稳健的美国经济数据引发联储今年升息四次的预期。美元指数尾盘跌0.3%,报90.31。


美国总统特朗普宣布,将对进口钢和铝征收关税,其征收的税率分别为25%和10%。因美国钢铁和铝制品企业遭到了不公正的对待,可能的关税细节将于下周宣布。这一决定公布后,市场反应激烈,投资者猜测随着美国贸易保护主义抬头,全球贸易战可能因此打响。美国三大股指均快速下跌,道指一度跌逾500点,跌幅扩大至2%。市场风险偏好快速降温,对金价构成提振。


而就在特朗普宣布这一决定前不久,美联储主席鲍威尔以及美联储永久票委杜德利均发表偏鹰派讲话对美元构成提振。美联储主席鲍威尔刚于美国参议院就货币政策作证。鲍威尔声称,在通胀问题上不想落后于形势。鉴于此前鲍威尔曾表示对通胀前景偏乐观。市场最终还是预计鲍威尔在暗示在通胀回升的背景下,将进一步收紧货币政策。同时,另一位美联储重要人物,FOMC永久票委杜德利发表讲话称,美联储收紧货币政策的速度仍有待观察,四次加息仍是渐进的。


鲍威尔到底是鹰派还是鸽派?分析师看法不一。

巴克莱分析师认为,从事先准备的证词来看,并未暗示有任何变化,这与鲍威尔现场的讲话形成对比,后者“暗示政策利率路径可能会更加陡峭”。俄勒冈大学经济学教授Tim Duy表示,鲍威尔有关他个人对前景看法的言论“基本就像是说‘我的点阵图在上行’。

摩根大通分析师称,鲍威尔在国会显现的“温和鹰派”态度,令外界益发认为美联储下月发布最新经济预测时,决策者可能提高对利率的展望。

Cornerstone Macro分析师、之前在美联储工作过的Roberto Perli表示,鲍威尔证词的基调绝对不是鹰派。


欧元,英镑将遭遇"滑铁卢"?三大事件令多头不寒而栗



外汇交易员们请系好安全带——未来数日欧洲两大货币将动荡不安,三大政治事件恐将使欧元和英镑大幅贬值。


周四(3月1日)欧元兑美元稍早触及七周低位,因预期2018年欧元区利率可能保持在纪录低位。数据显示,欧元区制造业增长上月放缓,拖累欧元跌至1月12日以来最低1.2153美元。不过,欧元兑美元稍后反弹,上涨0.5%,报1.2254美元。

英镑/美元汇率为1.3712,本周迄今已下跌逾1.5%,过去一个月下跌了至少3.6%,下跌逾300点,刷新一个半月来的低位。就在今年1月,英镑/美元一度突破1.42关口,达到了自2016年6月欧盟公投以来的最高水平,但不明朗的分手谈判让交易员们感到紧张。当前英镑美元美国经济数据的反应相当温和,汇价在日内维持低位震荡。

  英镑将首当其中,迎来第一个潜在风险,英国首相特蕾莎梅周五(3月2日)将发表演讲,公布脱欧战略。

  此次演讲的背景是,伦敦和布鲁塞尔的关系变冷,梅否决了欧盟周三发布的退欧条约草案。在周五的讲话中,梅可能会对分手协议做出强硬的回应,这可能会打击英镑。

  欧盟本周提出的英国退欧条约草案,将英国和欧盟之间的分歧进一步扩大,因为它们试图就协议进行谈判。有两个关键问题:1)布鲁塞尔希望英国在尚未达成协议的过渡时期遵守欧盟法律,否则英国人将无法进入单一市场。2)重提爱尔兰边境问题,欧盟提议建立一个“共同的监管区域”——事实上,如果没有寻得其他协议的话,它将使北爱尔兰继续保留在关税同盟中。


英镑/美元 当日内: 谨慎操作。

转折点: 1.3790

交易策略: 在 1.3790 之下,看跌,目标价位为 1.3715 ,然后为 1.3665 。

备选策略: 在 1.3790 上,看涨,目标价位定在 1.3825 ,然后为 1.3870。

技术点评: 超短线(当日内)技术指标运行趋势复杂,应谨慎操作。

支撑位和阻力位:
1.3870 
1.3825 
1.3790 
1.3783 收盘价
1.3715 
1.3665 
1.3615 


欧元兑英镑

丹斯克银行:欧元兑英镑料将迎来更多波动性。周三欧盟公布了脱欧协议草案,称希望北爱尔兰留在关税同盟,遭到英国方面强势反对,引发英镑大跌。欧盟对英国的脱欧的强硬立场显然对英镑是负面的,但要记住,这是脱欧“政治游戏”的一部分,双方都在为谈判做准备。

丹斯克银行预计,随着第二阶段谈判开始,欧盟和英国对脱欧立场的分歧将会很高,我们将从现在开始听到很多声音,直到3月22日至23日欧盟峰会结束。现在焦点转向了首相特雷莎·梅周五的演讲,我们预计欧元兑英镑在短期内仍将波动在0.877-0.8925区间内,脱欧谈判情况更明朗以后,仍然预计欧元兑英镑将在长期内大幅走低。

  在政治“超级周日”之前寻求庇护

  与此同时,欧元区的政治因素也可能导致令欧元交易员在这个周末头疼不已。周日,意大利将举行大选,如果民粹主义、疑欧派政党获胜并组成联合政府,将有可能颠覆金融市场并引发政治动荡。

  同一天,德国中间偏左的社会民主党宣布投票结果,决定是否与德国总理默克尔及其中间偏右的基督教民主联盟组成一个联盟,这可能结束这个欧洲最大经济体长达5个月的政治不确定性。

 疲弱通胀和政治风险双重施压,欧元跌至6周来低位。

美联储主席鲍威尔在国会对美国经济持乐观看法后,升高利率鹰派气势,打击全球股市下滑后,美元获得支撑。而与之相反的是,欧元区通胀数据温和,削弱对欧洲央行缩减刺激的预期,欧元兑美元因而持续下跌,跌至1月18日以来低位。



欧元/美元 当日内: 目标位为1.2295。

转折点: 1.2225

交易策略: 在 1.2225 之上,看涨,目标价位为 1.2295 ,然后为 1.2320 。

备选策略: 在 1.2225 下,看空,目标价位定在 1.2190 ,然后为 1.2150。

技术点评: 在1.2225之上,为多头信号,向上的目标位为1.2295。

支撑位和阻力位:
1.2345 
1.2320 
1.2295 
1.2270 收盘价
1.2225 
1.2190 
1.2150


德商:看跌欧元兑美元,或向下测试1.2165。

德国商业银行技术分析认为,仍看跌欧元,后市可能向下测试1.2165,反弹幅度料温和,且将仍受限于20日移动均线1.2329;汇价料跌向1.2165支撑位,跌破后下看1.2077,收于该点位下方将确认涨势的结束;但若上破1.2680,后市存涨向1.3190可能,为2008年跌势以来的50%斐波那契回撤位。


离岸人民币连续第三天下跌,触及2月9日以来最低水平。

离岸人民币兑美元北京时间05:59报6.3476元,较周三纽约尾盘跌168点,此前,2月份跌320点。


瑞穗银行分析师Ken Cheung表示:“中美两国关系可能是不确定的来源,或不利于人民币今年前景。”

美元兑日元下行趋势依旧,回吐日内涨幅难上107大关

3月1日,美元兑日元整体处于下行趋势,汇价日内小幅回升但未能在107关口上方企稳。美国日内公布的经济数据大多是好于预期的,打压了日元的避险吸引力。鲍威尔指出,美国薪资温和增长,预计渐进加息依然是适当的。


周四(3月1日)美元兑日元整体处于下行趋势,在亚欧交易时段获得了一些上升动能,上破破107关口。但汇价未能在107关口上方企稳,于纽约交易时段再度承压。



美元/日元 当日内: 目标为106.00。

转折点: 106.55

交易策略: 在 106.55 之下,看跌,目标价位为 106.00 ,然后为 105.50 。

备选策略: 在 106.55 上,看涨,目标价位定在 106.85 ,然后为 107.20。

技术点评: 跌破106.00位置,将会引发下跌至105.50。

支撑位和阻力位:
107.20 
106.85 
106.55 
106.05 收盘价
106.00 
105.50 
105.10 


美元兑日元
分析人士:今年美元可能再贬值6%左右。

Leuthold高级分析师兼联合投资组合经理Chun Wang表示,随着美国资产相对于其它G-10经济体的吸引力和相对货币政策立场已经转向,美元可能下滑。美国股票相比其它国家的股票显得更为高估;在债券方面,如果投资者考虑到汇率套期保值成本,美国国债收益率相比德债和日债基本上没有优势。

2018年美元可能贬值6%左右;到年底时欧元兑美元可能会在1.28-1.30之间,美元兑日元可能会更接近100,而不是110。日元被低估,日元的上涨空间比人们预期的要多;从长远来看,如果投资者具有风险承受力,新兴市场货币可能是一个很好的机会;对通胀敏感的资产是美元走熊的最大受益者。

三菱东京日联银行:美国关税政策引发市场避险,或推动美元跌破106日元;


① 三菱东京日联银行全球市场研究主管内田稔称,美国的关税政策正在引发避险情绪,这可能会推动美元兑日元走向105-106日元区间中段;
② 分析师表示,对美国保护主义的担忧正在令美元兑日元承压。金融市场不稳定,可能会抑制日本对海外债券的投资,也会对日元构成上行压力,特别是考虑到资金汇回国内这个季节性因素;
③ 其次,如果关税税率高于预期,可能会对美国公司造成不利影响;
④ 随着美元兑日元接近105日元水平,直接投资和进口商相关买盘料将提供一些支持;
⑤ 不过分析师认为,关税不会加剧金融体系面临的风险,因此日本股市追随美国股市下跌可能只是暂时的

City Index高级市场分析师Fiona Cincotta表示,周四公布的经济数据“支持了鲍威尔对美国经济的乐观判断,ISM制造业数据创13年新高,个人所得增幅超出预期,上周首次申请失业救济人数下降至1969年以来最低水平。”在这种情况下,周四鲍威尔发出更加偏向鸽派的讲话“只会让市场更感意外,因为他似乎从周二讲话中所表现出来的鹰派立场有所后退。”

“毫无疑问,市场担忧将会爆发贸易战,保护主义会引发外国企业的不满,”Stuart Frankel & Co的联席总裁Andrew Frankel说。



周五(3月2日)投资者需关注:


① 12:00 日本央行行长黑田东彦出席听证会

② 15:00 德国1月零售销售

③ 18:00 英国央行行长卡尼在伦敦讲话

④ 21:30 加拿大四季度GDP

⑤ 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值




亚洲时段,投资者需关注07:30公布的日本1月失业率、日本2月东京CPI年率。此后,投资者需关注12:00日本众议院针对日本央行官员举行议会听证会,日本央行行长黑田东彦将发表演讲。

欧洲时段,投资者需关注15:00公布的德国1月实际零售销售月率。美国时段,投资者需关注21:30公布的加拿大12月季调后GDP年率,以及23:00公布的美国2月密歇根大学消费者信心指数终值。此外,英国首相特雷莎·梅将于周五进行脱欧演讲,演讲将公布英国脱欧战略,以及与欧盟的未来关系,目前时间待定。

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