郑州互联网金融联盟

[今日原油]美元汇率增强且美国页岩油产量将继续增加,国际油价跌至三周低点

梦想萍泽 2019-05-12 16:38:33

美元汇率增强,石油需求有减缓的迹象,美国页岩油产量将继续增加,国际油价盘中振荡后下跌至三周以来最低。周一(8月14日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年9月期货结算价每桶47.59美元,比前一交易日下跌1.23美元,跌幅2.5%,交易区间47.43-49.16美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年10月期货结算价每桶50.73美元,比前一交易日下跌1.37美元,跌幅2.6%,交易区间50.58-52.38美元。

美元汇率增强打压以美元计价的石油商品期货市场。美国和朝鲜之间的紧张局势有所缓和,周一美元指数上涨0.3%,至86.25。美国国防部一位高级官员周末称,美国在专注于通过外交途径找到解决办法,帮助缓解了投资者对美国与朝鲜发生军事冲突的担忧。同时,投资者继续评估美国未来加息的前景。上周五公布的弱于预期的美国通胀数据制约了投资者对美联储今年将再次加息的预期。 美国页岩油产量持续增加也打压石油市场气氛。美国页岩油产量占美国原油总产量的三分之二,预计美国9月份页岩油产量继续增长。美国能源信息署估计,9月份美国页岩油日产量615万桶,比8月份日产量增加11.7万桶。数据还显示,7月份美国已经完成和尚未完成的转塔数量达到7000座,比6月份增加208座。

然而根据第二季度的财务报告分析,美国页岩油生产商需要每桶50美元左右才能达到盈亏平衡。华尔街日报称,受调查的美国15个最大的页岩油的财报数据显示,今年4-6月国际油价平均每桶48元,页岩油生产商净亏损达4.7亿美元。美国页岩油商大规模亏损,无法持续增加投入;欧佩克将在下半年加速产量削减;美国原油库存也将大幅下滑;委内瑞拉国内局势日益脆弱,以上因素或促油价迎来利好时机。

美银美林称,未来几周美国原油出口能力和页岩油产量会增长,为美国轻质原油带来利好。美银美林分析师在近期的一份报告中称,既然美国原油可以出口,并且基础设施已经就位,美国原油等级价差应会维持较低水平。他们不认为美国页岩油产量回升会带来较大的原油差价溢出效应,因为页岩油维持高峰产量的时间不太可能超过两个季度,而且未来六个月将有大量输油管道投入使用。这些分析师称,由于美国炼厂检修期将在9月初开始,美国原油价格应会下跌,从而促进出口量的增长。

摩根大通分析师说,最近几周全球石油库存一直在下降,但这一趋势可能在秋季逆转。新加坡、欧洲和日本等关键贸易枢纽的轻质和中质油库存低于平均水平。该行称,但因为美国驾车出行高峰季节将很快结束,以及9月初计划中的炼油厂维护活动预计将增加,原油购买规模可能即将触及季节顶点。

沙特阿拉伯的能源部长法利赫称,不排除石油产量进一步削减。但是他强调说,沙特阿拉伯不会采取任何单方面行动。他还说,持续减产的进展已经进入讨论程序,如果需要采取进一步行动,是延长减产协议还是改变产量水平,将由所有产油国研究并取得一致意见才行。

数据显示中国炼油厂7月份原油需求下降,也给原油市场造成压力。 管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头增加17.02%。据洲际交易所周一提供的数据分析,截止8月8日当周,布伦特原油期货和期权持仓量2774874手,比前一周增加了61540手;管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头400603手,比前周增加58255手。其中持有多头增加39611手,空头减少18644手。

管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头增加16.38%。据洲际交易所周一提供的数据分析,截止8月8日当周,布伦特原油期货持仓量2346437手,比前一周增加了49655手;管理基金在布伦特原油期货中持有净多头417285手,比前周增加58730手。其中持有多头增加42742手,空头减少15988手。